財政部江蘇監(jiān)管局：“三個加強”提升在蘇中央預算單位 銀行賬戶管理工作質效
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2026年03月02日 08:27
財政部江蘇監(jiān)管局：“三個加強”提升在蘇中央預算單位 銀行賬戶管理工作質效
中央預算單位銀行賬戶管理是開展全口徑資金監(jiān)管，提升財政資金使用效益的重要環(huán)節(jié)。近年來，江蘇監(jiān)管局全面履行財會監(jiān)督主責，認真貫徹落實財政部關于中央預算單位銀行賬戶管理工作要求，以銀行賬戶年檢為依托，堅持“三個加強”，深化銀行賬戶管理工作成效，提升中央預算單位部門預算管理水平。
一、加強統(tǒng)籌謀劃，夯實賬戶管理基礎。一是把握政策要求。不斷豐富完善預算單位銀行賬戶管理工作法規(guī)庫、案例庫，定期組織專題學習研討，對管理制度、政策規(guī)定和操作程序等，加強與財政部相關司局的請示溝通，深學細究，吃透文件精神，掌握政策要點，統(tǒng)一政策執(zhí)行口徑，確保工作開展標準統(tǒng)一、科學規(guī)范。二是優(yōu)化工作流程。定期開展內控自查自評，結合工作實際，及時修訂局銀行賬戶管理相關制度規(guī)程，調整工作流程，進一步明確崗位分工，固化經(jīng)驗做法，保證各環(huán)節(jié)責任清晰、銜接順暢，充分發(fā)揮“接力·前行”黨建品牌作用，充分發(fā)揮老同志優(yōu)勢，扎實開展傳幫帶，加強干部隊伍能力建設，有效提升工作效能。三是注重政策宣貫。定期組織召開在蘇中央預算單位工作會議，強化政策宣講，開展經(jīng)驗交流，明確工作要求。結合日常部門預算監(jiān)管工作，通過授課、座談等形式，重點加強對系統(tǒng)單位和劃轉撤并單位的服務指導。扎實做好銀行賬戶年檢，及時印發(fā)通知，開展政策解讀，明確工作口徑，提出工作要求。
二、加強數(shù)據(jù)賦能，提升管理工作質效。一是完善數(shù)據(jù)分析模型。持續(xù)更新完善銀行賬戶信息大數(shù)據(jù)分析模型，依托與人民銀行以及金融監(jiān)管部門的信息共享機制，強化大數(shù)據(jù)賦能助力，加強對預算單位銀行賬戶開立、變更、撤銷全生命周期管理，積極探索應用人工智能技術，加強數(shù)據(jù)動態(tài)核對研判，提升賬戶管理的實時性、精準度。二是人工審核協(xié)同發(fā)力。把好銀行賬戶年檢關，加強與日常管理情況的對照印證，根據(jù)工作要求及管理發(fā)現(xiàn)問題情況，及時調整年檢重點，精準比對申報材料與備案信息等數(shù)據(jù)，核對銀行對賬單、科目余額表等信息，重點關注賬戶存續(xù)合規(guī)性、備案時效性及信息完整性等問題，堅持賬戶年檢兩年一個周期全覆蓋，持續(xù)提升銀行賬戶管理的規(guī)范性。三是強化日常動態(tài)管理。將銀行賬戶管理作為保障資金安全，提升資金效益的重要抓手，發(fā)揮中央預算管理一體化系統(tǒng)作用，結合部門預、決算審核以及部門預算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督、實有資金動態(tài)監(jiān)控等工作，及時關注核算內容與賬戶類型是否匹配、是否長期未發(fā)生資金往來等情形，推動在蘇中央預算單位加強銀行賬戶管理。
三、加強閉環(huán)管理，完善常態(tài)化工作機制。一是推動整改落實。對日常管理和賬戶年檢中發(fā)現(xiàn)的疑點及時組織開展核實查證，對發(fā)現(xiàn)的問題通過電話、發(fā)函、面談等方式，及時反饋預算單位，建立問題整改臺賬，全程動態(tài)跟蹤督促，清單化推進，要求限期整改，加強政策指導，確保問題整改到位。二是深化舉一反三。定期將賬戶管理發(fā)現(xiàn)問題及典型案例在全部在蘇中央預算單位范圍內實名通報，深入剖析問題根源，注重舉一反三，督促各單位延伸排查類似問題并落實整改，構建“處理一例、規(guī)范一類”的常態(tài)化管理服務模式，促進預算單位提升銀行賬戶管理水平。三是健全長效機制。堅持“當下改”與“長久立”相結合，定期采取“回頭看”，防止整改不到位或同類問題再次發(fā)生。結合內部控制報告編報工作，對部分單位開展現(xiàn)場核查，督促各單位系統(tǒng)梳理業(yè)務流程，規(guī)范開展內控評價，完善制度規(guī)程，切實提升銀行賬戶管理效能。
來源：財政部江蘇監(jiān)管局 發(fā)布日期：2026年02月28日